#
连云港市散装水泥办公室2016年度决算公开报告
信息来源: 发布日期:2017-08-08 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据《国务院对进一步加快发展散装水泥意见的批复》(国函[1997]8号)意见中第一条第二款规定,财政部、国家经贸委关于《散装水泥专项资金征收和使用管理办法》(财综[2002]23号)第十条规定,商务部、公安部、建设部、交通部《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》(商改发[2003]341号)第八条规定,商务部等七部长令《散装水泥管理办法》([2004]5号)第四条第三款规定,《江苏省发展散装水泥管理规定》(省政府158号令)第五条规定,《江苏省预拌砂浆生产和使用管理办法》(苏经贸环资[2008]212号)第五条规定:各级散装水泥管理机构是散装水泥工作的行政管理部门,对本地区散装水泥发展负有行政管理责任。具体负责贯彻执行发展散装水泥的法律、法规、规章和政策;编制散装水泥发展规划和年度计划,并组织实施、检查和监督;按照国家有关规定负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用;协调解决发展散装水泥工作出现的问题;负责本地区预拌混凝土、预拌砂浆推广应用、生产企业产品质量和建设施工现场的监督检查、运输协调服务。具体可归纳为以下几点:(一)负责贯彻执行发展散装水泥的法律、法规、规章和政策;(二)编制散装水泥发展规划和年度计划,并组织实施、检查和监督;(三)按照国家有关规定征收、使用和管理散装水泥专项资金,负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用;(四)协调解决发展散装水泥工作出现的问题;(五)负责本地区预拌混凝土、预拌砂浆推广应用、生产企业产品质量和建设施工现场的监督检查、运输协调服务。

二、部门决算单位构成情况

内设机构:主任室、办公室、稽查科、财务科

下属单位:无

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,连云港市散装水泥办公室紧紧围绕省散办和市城乡建设局工作部署,将发展散装水泥工作紧紧融入服务全市经济社会发展中,积极构建散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”平台发展。

2016年度,全市散装水泥使用量为765.86万吨,同比增长2.09%;散装率为88.83%。预拌混凝土使用量为512.69万方,同比增长0.32%;预拌砂浆使用量为35.78万吨,同比增长44.80%。

(一)、强化措施落实确保完成全年发散任务

今年,在全市宏观经济下行压力持续加大,经济发展面临诸多困难的现实情况下,散装水泥发展总体保持平稳运行,并呈现稳中有进,稳中向好的发展态势。

1、紧紧围绕做好全年发散各项工作。干部、职工认真的贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以“两学一做”学习教育为动力,以发展散装水泥为主线,以紧扣全市的发散各项任务为目标,一着不让,顽强拼搏,精准发力,狠抓推进,较好地完成了全年目标任务,确保全市发展散装水泥“十三五”良好开局。

2、狠抓全年重点工作。全力以赴服务好预拌砂浆、预拌混凝土和水泥生产企业,推动其产能及发散率不断提升,始终狠抓建设项目使用预拌砂浆的定力,一心一意、心无旁骛,进一步拓宽工作思路,全力推进预拌砂浆推广应用工作,促进散装水泥多层次多结构的形成,助力散装水泥“三位一体”建设平台发展。

3、进一步加大农村发展散装水泥工作力度,市县区乡(镇)联动发力,以更大气力,更多精力,汇聚更多能量,促进农村发展散装水泥措施落实,实现全市发展散装水泥新的增长点。

(二)、多举措并举强化作风建设

今年以来,以开展“两学一做”活动为契机,着力整治“四风”,加强党风廉政建设,多措并举规范干部、党员、职工行为,努力打造散装水泥服务品牌,树立散装水泥行政管理部门良好形象。

强化集中学习。每周一为集中学习工作交流日,组织干部、党员、职工学习落实上级有关政策法规、党风廉政建设等方面内容,并与发展散装水泥联系工作相实际,强化学习教育,确保思想认识到位,工作到位。强化规范管理。推进政务公开、管理公开、服务公开、结果公开、推行发散效能预警、廉政承诺等活动,从机制、制度、流程上拓展源头预防领域,确保效能建设到位。强化目标责任。把党风廉政建设责任制细化分解到人、量化到岗,使每块“任务区”都有“承包人”,不定期检查、督查,对发散存在问题的,及时指出批评,并按照相关规定实行严格问责,强化纪律约束,确保工作纪律执行到位。严守纪律规矩。始终坚持讲政治纪律,在重大问题上态度鲜明,始终在思想上、政治上、行动上与上级党组织保持一致。讲组织纪律,相信组织、依靠组织、服从组织,自觉接受组织的教育和监督,严格执行党内组织生活、民主集中等党的各项组织制度,严格落实请示报告制度。加大问责力度。始终保持反腐败的高压态势,坚持以零容忍态度惩治腐败。同时,加大问责力度,加大明察暗访频率,对于发现的问题,严肃问责追究。

 

第二部分 市散装水泥办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

(具体公开表样附后)

 

第三部分  市散装水泥办公室2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市散装水泥办公室2016年度收入总计291.07万元,与上年相比收入总计减少70.35万元,减少19.46%。主要原因是上年结转项目开始运行,结转资金使用增加。支出总计145.62万元,支出总计增加15.60万元,增长12%。主要原因是人员工资的增长。

(一)收入总计291.07万元。包括:

1.财政拨款收入70.20万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加10.2万元,增长17%。主要原因是人员工资增长。

2.上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

3.事业收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

4.经营收入 0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

6.其他收入0.15万元,为单位单位基本存款账户及公务卡的利息收入。与上年相比减少0.02万元,减少11.76%。主要原因是银行存款利率降低。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余220.72万元,主要为市散装水泥办公室往年结转本年使用的发展扶持预拌砂浆企业新型科研项目研发等相关课题专项。

(二)支出总计145.62万元。包括:

1.资源勘探信息等支出145.62万元,主要用于本单位人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其他资本类支出及专项项目支出。与上年相比增加15.6万元,增长12%。主要原因是2016年人员工资增长。

二、收入决算情况说明

市散装水泥办公室本年收入合计291.07万元,其中:财政拨款收入70.2万元,占24.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.004%。

三、支出决算情况说明

市散装水泥办公室本年支出合计145.62万元,其中:基本支出145.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市散装水泥办公室2016年度财政拨款收入中决算291.07万元、支总决算145.62万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加10.2万元,增长17%,主要原因是人员工资增长。支出总计增加15.6万元,增长12%。主要原因是人员工资增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

连云港市散装水泥办公室2016年财政拨款支出145.62万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加15.6万元,增长12%。主要原因是人员工资增长,公用经费中委托业务费用及工会经费有所增加。

连云港市散装水泥办公室2016年度财政拨款支出年初预算为145.62万元,支出决算为145.62万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市散装水泥办公室2016年度财政拨款基本支出万元,其中:

(一)人员经费107.1万元。主要包括:基本工资14.24万元、奖金33.15万元、津贴补贴12.95万元、社会保障缴费7.17万元、绩效工资8.88万元、其他工资福利支出12.93万元、退休费9.82万元、住房公积金5.84万元、提租补贴1.27万元、其他对个人和家庭的补助支出0.87万元。

(二)公用经费38.30万元。主要包括:办公费1.33万元、印刷费0.002万元、手续费0.006万元、水费0.008万元、电费1.83万元、邮电费1.15万元、取暖费1.52万元、物业管理费1.71万元、差旅费1.71万元、维修(护)费0万元、会议费0.79万元、公务接待费037万元、劳务费3.85万元、委托业务费14.68万元、工会经费1.35万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费2.57万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.28万元、办公设备购置0万元。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云港市散装水泥办公室2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余220.72万元,本年收入决算70.35万元,本年支出决算145.62万元,年末结转和结余145.45万元。具体支出情况如下:

1.散装水泥专项资金及对应专项业务收入安排的支出管理费用支出决算145.62万元,主要是用于散装水泥行业管理、监督、扶持等相关工作正常运行的人员及日常公用经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指档案局(馆)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

连云港市散装水泥办公室16年决算数据.xls